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8月23日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645,跌0.02%

本站音信,8月23日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0645元,累计净值为1.0645元,较前一交游日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升2.01%,近6个月上升3.53%,近1年上升5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,股指期货配资该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比156.02%,现款占净值比0.79%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬3.53%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬2.05%。

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