嘉实中证主要消耗往来型绽放式指数证券投资基金发起式讨好基金（A 类份额）
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的报复信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、居品大致
嘉实中证主要消耗 ETF 发起
基金简称 基金代码 009179
讨好
嘉实中证主要消耗 ETF 发起
下属基金简称 下属基金往来代码 009179
讨好 A
基金管制东谈主 嘉实基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2020 年 4 月 22 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作花式 普通绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同
自动远离，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主
大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门划定发生变化，上述远离划定
被取消或改革的，则本基金不错参照届时有用的法律律例或监管部门的划定扩张。
其他
《基金合同》收效三年后不时存续的，流通 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数
量起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期申诉
中赐与泄漏；流通 50 个责任日出现前述情形的， 《基金合同》远离，无需召开基金份
额握有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资蓄意与投资计策
详见《嘉实中证主要消耗往来型绽放式指数证券投资基金发起式讨好基金招募阐发书》第九部分“基金的
投资” 。
通过主要投资于蓄意 ETF，良好追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪额外的最小化，
投资蓄意
力图日均追踪偏离度的全皆值不朝上 0.35%，年化追踪额外不朝上 4%。
本基金以蓄意 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地罢了投资蓄意，本基金可极少投资于部分非成份股（包含
投资限度 创业板、存托根据过甚他经中国证监会核准刊行上市的股票）、养殖用具（股指期货、
股票期权等）、债券钞票（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
挪动债券、可交换债券、划分往来可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期
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融资券等）、钞票撑握证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票、以及中国证
监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的筹办划定）。
本基金可根据筹见识律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应法子
后，不错将其纳入投资限度。
本基金投资于蓄意 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；每个往来日日终在扣除
股指期货合约和股票期权合约需交纳的往来保证金后，握有现款或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金方向指数为中证主要消耗指数过甚畴昔可能发生的变更。
钞票建想象策：本基金为蓄意 ETF 的讨好基金。主要通过投资于蓄意 ETF 罢了对方向指
数的良好追踪。如因方向指数编制王法休养或其他成分导致追踪偏离度朝上投资蓄意所
述限度，基金管制东谈主应采用合理法式幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作进程中，
本基金将在概括筹商合规、风险、效果、成本等成分的基础上，决定采用一级市集申赎
的花式或证券二级市集往来的花式进行蓄意 ETF 的交易。本基金还将规章参与蓄意 ETF
基金份额往来和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
关于存托根据投资，本基金将在深切筹商的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
花式，筛选具有比较上风的存托根据行动投资方向。
养殖品投资计策：为更好地罢了投资蓄意，本基金可投资股指期货、股票期权等衍
生金融居品。本基金将根据风险管制的原则，主要选拔流动性好、往来活跃的养殖品合
主要投资计策 约进行往来。
钞票撑握证券投资计策：本基金概括筹商市集利率、刊行要求撑握钞票的组成及质
量等成分，主要从钞票池信用现象、背信筹办性历史记载和损失比例证券的增强花式、
利差赔偿进程等方面对钞票撑握证券的风险与收益现象进行评估，在严格适度风险的情
况下，细目钞票合理建设比例，在保证钞票安全性的前提条件下，以期获取永恒稳当收
益。
融资及转融通证券出借：为更好地罢了投资蓄意，在加强风险防患并投降审慎原则
的前提下，本基金可根据投资管制的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在
分析市集情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等成分，
合理细目出借证券的限度、期限和比例。若筹办融资及转融通业务的法律律例发生变化，
本基金将从其最新划定。
功绩比较基准 中证主要消耗指数收益率×95% + 银行活期进款税后利率×5%
本基金为嘉实中证主要消耗 ETF 的讨好基金，主要通过投资于嘉实中证主要消耗 ETF
来罢了对方向指数的良好追踪。因此，
美港通优配本基金的功绩阐扬与中证主要消耗指数及嘉实中
风险收益特征
证主要消耗 ETF 的阐扬密切筹办。
本基金的永恒平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、
债券型基金及货币市集基金。
(二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表
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(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表畴昔阐扬；基金合同收效过去的筹办数据根据过去履行存续期规划。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售筹办用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/握有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.8%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
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N≥730 天 0%
(二) 基金运作筹办用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费花式/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.5% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金筹办的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度筹办划定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐发书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于蓄意 ETF 的部分不收取管制费；本基金基金财产中投资于蓄意 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金如期申诉泄漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意期，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证主要消耗 ETF 发起讨好 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的筹办数据为基准测算。
四、风险揭示与报复请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
由于本基金为蓄意 ETF 的讨好基金，主要通过投资于蓄意 ETF 来辛勤获取与蓄意 ETF 所追踪的方向指
数掌握的平均收益率，因此蓄意 ETF 的私有风险亦然本基金的私有风险。简要阐发如下，具体情况可参见
蓄意 ETF 招募阐发书：方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组
合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手事迹的风险、成份股停牌的
风险、其他投资于蓄意 ETF 的风险。
本基金可投资于股指期货、股票期权等金融养殖品，面对的风险主若是市集风险、流动性风险、基差
风险、保证金风险、Delta 风险、Gamma 风险等。
本基金参与融资业务，访佛于期货往来，融资业务在往来进程中需要全程监控其担保金的比例，以保
证其不低于所要求的看守担保比率，这种“盯市”的花式对本基金流动性的管制建议了更高的要求。基金
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参与转融通证券出借业务将面对流动性风险、信用风险、市集风险。
本基金投资钞票撑握证券，钞票自己质料的变化将影响到畴昔产生现款流的细目性和稳当性。另外证
券化进程中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等。
本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任
何判断、展望、保举和保证，发起资金也并无须于对投资者投资蚀本的赔偿，投资者及发起资金提供方均
自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额握有期限自基金合同收效日起满 3 年后，发起资金
提供方将根据自身情况决定是否不时握有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。
基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动远离。《基金合同》
收效三年后不时存续的，流通 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，《基金合同》远离，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同
可能远离的不细目性风险。
本基金的投资限度包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，若本
基金投资存托根据的，本基金还将面对中国存托根据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国
存托根据刊行机制筹办的风险。
二）基金管制进程中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、操作或时间风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 报复请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称牵扯、古道信用、严慎勤勉的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的筹办信息，敬请同期温雅基金管制东谈主发布的筹办临时公告等。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见嘉实基金管制有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证主要消耗往来型绽放式指数证券投资基金发起式讨好基金托管左券》
《嘉实中证主要消耗往来型绽放式指数证券投资基金发起式讨好基金招募阐发书》
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