本站音问，4月25日，银华中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.0479元，较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
银华中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，白银投资债券占净值比107.45%，现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为王树丽，王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述4.8%。
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