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6月7日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.083,涨0.02%

本站音书,6月7日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.083元,累计净值为1.083元,较前一交游日上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.83%,近6个月上升1.98%,近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比115.06%,股民现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈文8.28%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈文3.35%。

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