工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券
投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业
务的公告
公告送出日期：2024 年 8 月 2 日
第 1页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
基金称号 工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券
基金主代码 003341
基金运作神色 公约型、如期绽放式
基金合同奏效日 2016 年 11 月 2 日
基金解决东说念主称号 工银瑞信基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 工银瑞信基金解决有限公司
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作解决目的》、《公开召募证券投资基
公告依据
金信息败露解决目的》过甚他联系法律律例以及本基金
关系法律文献等。
申购肇端日 2024 年 8 月 5 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 5 日
退换转入肇端日 2024 年 8 月 5 日
退换转出肇端日 2024 年 8 月 5 日
注：1、本基金以如期绽放神色运作，即聘任阻滞运作和绽放运作轮换轮回的神色。本基金的阻滞
期为自基金合同奏效之日起（包括基金合同奏效之日）或自每一绽放期罢了之日次日起（包括该
日）至该阻滞期首日的 18 个月对日的前一日止，如该对日为非责任日或莫得对应的日期日期，则
阻滞期至该对日的下一个责任日的前一日止。本基金的第五个阻滞期为 2023 年 2 月 4 日至 2024
年 8 月 4 日。
退换肯求。
退换肯求。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个责任日，具体办理时刻为上海
证券交游所、深圳证券交游所的广宽交游日的交游时刻，但基金解决东说念主凭据法律律例、中国证监
会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时以外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业
务，也不上市交游。
基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交游阛阓、证券、期货交游所交游时刻变更或其他
迥殊情况，基金解决东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的养息，但应在实施日前依照
第 2页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
《公开召募证券投资基金信息败露解决目的》（以下简称《信息败露目的》）的联系轨则在指定
绪论上公告。
本次绽放期时刻为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日，绽放期内本基金采纳申购、赎回、
退换肯求。
基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日期简略时刻办理基金份额的申购、赎回简略退换。
在绽放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时刻提议申购、赎回或退换肯求且登记机构确
认采纳的，其基金份额申购、赎回或退换价钱为该绽放期内下一绽放日基金份额申购、赎回或转
换的价钱；但若投资东说念主在绽放期临了一日业务办理时刻罢了之后提议申购、赎回简略退换肯求的，
视为无效肯求。
额为 1 元东说念主民币（含申购费）。执行操作中，以各销售机构的具体轨则为准。
投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的为止。
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、闭幕大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当职权，具体轨则请参见关系公告。
必须在养息实施前依照《信息败露目的》的联系轨则在指定绪论上公告。
本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔诀别策画。
本基金的申购费率如下表所示：
用度种类 情形 费率
申购费率 M＜100 万 0.8%
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
待业金特定客户申购费率 M＜100 万 0.32%
第 3页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
注：1、M 为申购金额；
基金、企业年金单一决策以及衔尾决策、企业年金理事会寄托的特定客户金钱解决决策、基本养
老保障基金、企业年金待业金居品、奇迹年金决策、养老方针基金、养老保障解决居品、个东说念主税
收递延型贸易养老保障居品。如当年出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司
将发布临时公告将其纳入待业金客户领域，并按轨则向中国证监会备案。
本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的阛阓实施、销售、注册登记等各项用度，
不列入基金财产。
费神色实施日前依照《信息败露目的》的联系轨则在指定绪论上公告。
销决策，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时候，在不影响现存基金份额执有
东说念主利益的前提下，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金解决东说念主不错符合调低基金申购费率。
不及 10 份的，在赎回时需一次一起赎回。执行操作中，以各销售机构的具体轨则为准。
如遇多半赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的目的将参照基金合同有
关多半赎回或联贯多半赎回的要求处理。
必须在养息实施前依照《信息败露目的》的联系轨则在指定绪论上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额执有期限自注册登记系统说明之
日起开动策画，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份额赎回说明日不计入执有期。具体费
第 4页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
率如下：
用度种类 情形 费率
赎回费率 在归拢个绽放期内申购后又赎回的份额 1.50%
认购或在某一绽放期申购并鄙人一个及之后的绽放期赎回的份额 0%
基金解决东说念主不错在基金合同商定的领域内养息费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费
神色实施日前依照《信息败露目的》的联系轨则在指定绪论上公告。
为另一只基金的前端方法份额，后端方法下的基金份额只可退换为另一只基金的后端方法份额。
投资者在提交基金退换业务时应明确标示类别。
从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，
美港通优配不收取申购补差用度。
请导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余额为止，则转出基金余额部
分基金份额将被同期赎回。
告中有相配泄露的以外），则基金退换时的申购补差费按照优惠后的费率策画，但关于通过销售
机构网上交游拿起的基金退换肯求，如本公司未作相配泄露，将不适用优惠费率。
金赎回用度及基金申购补差用度组成。
A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为退换肯求当日转出基金的基金份额
第 5页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为退换肯求当日转入基金的
基金份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按比例结转的账户面前累计未付收益（仅限转
出基金为货币阛阓基金）。
具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的策画效能四舍五入保留到少许点后两位，
由此错误产生的耗费由基金财产承担，产生的收益归基金财产统共。
本基金灵通与工银瑞信旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公
告灵通基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的绽放气象及交游为止详见各基金关系
公告。
基金退换只可在归拢销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机构销售的归拢基金管
理东说念主解决的、在归拢注册登记机构注册登记的基金。
当今，投资者可在本基金解决东说念主电子自助交游系统、直销中心办理本基金的退换业务。各销
售机构办理退换业务的具体网点、进程、法则以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售
机构的轨则。其他销售机构如以后灵通本基金的退换业务，本公司将不再相配公告，敬请弘大投
资者关爱各销售机构灵通上述业务的公告或垂询联系销售机构。
务法则》为准。
称号：工银瑞信基金解决有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新安妥厦 A 座 6-9 层
公司网址：www.icbccs.com.cn
宇宙长入客户工作电话：400-811-9999
直销机构网点信息：
本公司直销中心及直销电子自助交游系统（含 APP、网上交游、微信自助交游）销售本基金，
第 6页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
网点具体信息详见本公司网站。
本基金场外非直销机构信息详见基金解决东说念主网站公示，敬请投资者属意。
在本基金的绽放期内，基金解决东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销
售机构网站简略营业网点败露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东说念主必须凭据销售机构轨则的措施，在绽放日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回的申
请。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额委派申购款项，投资东说念主委派申购款项，申购设置；登记机
构说明基金份额时，申购奏效。
基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回设置；登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额执有
东说念主赎回肯求顺利后，基金解决东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或
交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金解决东说念主及基金托管
东说念主所能戒指的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生多半赎回或
基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同联系
要求处理。
基金解决东说念主应以交游时刻罢了前受理有用申购和赎回肯求确本日当作申购或赎回肯求日(T
日)，在广宽情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他神色查询肯求
的说明情况。若申购不能功或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实招揽
到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明效能为准。关于肯求的说明情况，投资者应实时查
询。
在法律律例允许的领域内，本基金登记机构可凭据关系业务法则，对上述业务办理时刻进行
养息，本基金解决东说念主将于开动实施前按照联系轨则赐与公告。
第 7页 共 8页
工银瑞信瑞盈 18 个月如期绽放债券型证券投资基金绽放第五次申购、赎回、退换业务的公告
客户工作中心电话：400-811-9999
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前谨慎阅读本基金的《基金居品贵府概
要》、《基金合同》和《招募泄露书》。
第 8页 共 8页
