嘉实中证医药健康100政策ETF连结A: 嘉实中证医药健康100政策往复型洞开式指数证券投资基金连结基金(A类份额)基金家具辛苦提要更新(2024年12月24日)
嘉实中证医药健康 100 政策往复型洞开式指数证券投资基金连结基金（A 类份额）
基金家具辛苦提要更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、家具大略
嘉实中证医药健康 100 政策
基金简称 基金代码 008154
ETF 连结
嘉实中证医药健康 100 政策
下属基金简称 下属基金往复代码 008154
ETF 连结 A
基金贬责东谈主 嘉实基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2021 年 4 月 6 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作方式 无为洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
《基金合同》收效后，相连 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在按时阐扬中给以表示；相连 50
其他
个使命日出现前述情形的，《基金合同》拒绝，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表
决。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资见解与投资政策
详见《嘉实中证医药健康 100 政策往复型洞开式指数证券投资基金连结基金招募评释书》第九部分“基金
的投资” 。
通过主要投资于见解 ETF，良好追踪地点指数，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化，
投资见解
力图日均追踪偏离度的系数值不逾越 0.35%，年化追踪舛讹不逾越 4%。
本基金以见解 ETF 基金份额、地点指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地完满投资见解，本基金可极少投资于部分非成份股（包含
创业板、存托凭据极度他经中国证监会核准刊行上市的股票）、繁衍器具（股指期货、
股票期权）、债券财富（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
投资范围 换债券、可交换债券、诀别往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融
资券等）、财富救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款财富、以及中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系要领）。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在奉行允洽花式后，可
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以将其纳入投资范围。
本基金投资于见解 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；每个往复日日终在扣除
股指期货合约和股票期权合约需交纳的往复保证金后，合手有现款或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金为见解 ETF 的连结基金。主要通过投资于见解 ETF 完满对地点指数的良好追踪。
如因地点指数编制国法调遣或其他要素导致追踪偏离度逾越投资见解所述范围，基金管
理东谈主应礼聘合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。
关于存托凭据投资，本基金将在深切计划的基础上，通过定性分析和定量分析相蛊卦的
主要投资政策 方式，筛选具有比较上风的存托凭据算作投资地点。
本基金其他投资政策还包括：繁衍品投资政策、财富救援证券投资政策、融资及转融通
证券出借政策。
跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，基金贬责东谈主可在不编削投资见解的前提下，根据
法律法例的干系要领，在奉行允洽花式后相应调遣或更新投资政策，并公告。
功绩比较基准 中证医药健康 100 政策指数收益率×95% + 银行活期进款税后利率×5%
本基金为嘉实医药健康 100ETF 的连结基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来
完满对地点指数的良好追踪。因此，
股指期货配资本基金的功绩阐扬与中证医药健康 100 政策指数及
风险收益特征
嘉实医药健康 100ETF 的阐扬密切干系。本基金的长久平均风险和预期收益率高于夹杂
型基金、债券型基金及货币阛阓基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表改日阐扬；基金合同收效往常的干通盘据根据往常推行存续期计算。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/合手有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.8%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.5% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金合同收效后与基金干系的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
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用 用度，按照国度干系要领和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分不收取贬责费；本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金按时阐扬表示为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
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基金运作轮廓费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与要紧提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
由于本基金为见解 ETF 的连结基金，主要通过投资于见解 ETF 来勤快获取与见解 ETF 所追踪的地点指
数驾驭的平均收益率，因此见解 ETF 的独到风险亦然本基金的独到风险。简要评释如下，具体情况可参见
见解 ETF 招募评释书：包括地点指数文书与股票阛阓平均文书偏离的风险；地点指数波动的风险；基金投
资组合文书与地点指数文书偏离的风险；地点指数变更的风险；指数编制机构住手就业的风险；成份股停
牌的风险；其他投资于见解 ETF 的风险；本基金可投资于股指期货、股票期权，具备一些独到的风险点；
融资及转融通证券出借的风险；本基金投资财富救援证券，财富本人质料的变化将影响到改日产生现款流
的笃定性和踏实性，另外证券化经由中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等；本基金的投资
范围包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托凭据
的，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭据刊行机制
干系的风险。
具体包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或时间风险、合规性风险、其他风险。
(二) 要紧提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤勉的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具辛苦提要信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期柔柔基金贬责东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他辛苦查询方式
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以下辛苦详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证医药健康 100 政策往复型洞开式指数证券投资基金连结基金托管条约》
《嘉实中证医药健康 100 政策往复型洞开式指数证券投资基金连结基金招募评释书》
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