招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C: 对于绽放招商中证香港科技交往型绽放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)日常申购赎回和按期定额投资业务的公告
对于绽放招商中证香港科技交往型绽放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和按期
定额投资业务的公告
对于绽放招商中证香港科技交往型绽放
式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）日常申购赎回和按期定额投资
业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 2 日
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对于绽放招商中证香港科技交往型绽放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）日常申购赎回和按期
定额投资业务的公告
招商中证香港科技交往型绽放式指数证券投资基金发起式联
基金称呼
接基金（QDII）
基金简称 招商中证香港科技 ETF 发起式联接（QDII）
基金主代码 021633
基金运作阵势 条约型绽放式
基金合同顺利日 2024 年 7 月 30 日
基金惩办东说念主称呼 招商基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 招商基金惩办有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《公开召募证券投资基金
运作惩办见地》以及《招商中证香港科技交往型绽放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》（以下简
公告依据
称“基金合同”）《招商中证香港科技交往型绽放式指数证券
投资基金发起式联接基金（QDII）招募评释书》（以下简称
“招募评释书”）
申购肇始日 2024 年 8 月 7 日
赎回肇始日 2024 年 8 月 7 日
调理转入肇始日 -
调理转出肇始日 -
按期定额投资肇始日 2024 年 8 月 7 日
招商中证香港科技 ETF 发起 招商中证香港科技 ETF 发起
下属分级基金的基金简称
式联接（QDII）A 式联接（QDII）C
下属分级基金的交往代码 021633 021634
该分级基金是否绽放申购、
是 是
赎回（调理、按期定额投资）
注：投资者界限：允洽法律律例公法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、
及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资东说念主。
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳
证券交往所和本基金投资的境外主要市集同期绽放交往的平淡交往时的交往时分，若上述
时分为非港股通交往时，则基金惩办东说念主可笔据推行情况决定本基金是否暂停申购、赎回及
调理业务，具体以届时提前发布的公告为准，但基金惩办东说念编缉据法律律例、中国证监会的
要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。
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定额投资业务的公告
基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时分变更、
港股通交往公法变更、新的业务发展或其他非凡情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽放日
及绽放时分进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表现惩办办
法》的联系公法在公法弁言上公告。
原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金惩办东说念主官网交往平台初度申购和追加申
购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金惩办东说念主直销柜台申购，初度单笔最低
申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。推行操作
中，各销售机构在允洽上述公法的前提下，可笔据情况调高初度申购和追加申购的最低金
额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵命销售机构的相关公法。
投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的死一火。
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收
取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东说念主在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔差别探究。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M 本基金 A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金金钱，用
于基金的市集实践、销售、登记等各项用度。
A 类基金份额申购用度的探究神气：
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定额投资业务的公告
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购费金额
申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额
申购用度以东说念主民币元为单元，探究恶果均按舍去余数神气，保留到极少点后第 2 位，
极少点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金财产。
通过各销售机构网点及本基金惩办东说念主官网交往平台赎回的，每次赎回基金份额均不得
低于 1 份，基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金惩办东说念主官网交往平台
保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一皆赎回。推行操作中，以各销售机构
及基金惩办东说念主官网交往平台的具体公法为准。
如遇大都赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的见地将参照基金
合同联系大都赎回或相连大都赎回的条目处理。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
相连合手偶而分（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
相连合手偶而分（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额合手有东说念主承担，对合手续合手有期少于 7 天的投资
者收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回用度的探究神气：赎回用度＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率
赎回用度以东说念主民币元为单元，
股指期货配资上述探究恶果均保留到极少点后第 2 位，极少点后第 3
位启动舍去，舍去部分归基金财产。
如法律律例对赎回费的强制性公法发生变动，本基金将依新律例进行修改，不需召开
基金份额合手有东说念主大会。
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定额投资业务的公告
“按期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交苦求，商定每
期扣款日、扣款金额及扣款阵势，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资阵势。投资者在办理相关基金“按期定额投资业
务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。
投资者可与销售机构就本基金苦求按期定额投资业务商定每期固定扣款金额，按期定
额申购每期最低扣款金额不少于东说念主民币 10 元。具体最低扣款金额遵命投资者所开户的销售
机构的公法。
按期定额投资业务的申购费率等同于平淡申购费率，计费阵势等同于平淡的申购业务，
如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
直销机构：招商基金惩办有限公司
招商基金客户处事热线：400-887-9555（免资料话费）
招商基金官网交往平台
交往网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免资料话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
筹划东说念主：李璟
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：（010）56937404
筹划东说念主：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话：（021）38577388
筹划东说念主：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼
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电话：（0755）83190401
筹划东说念主：张鹏
招商基金直销交往处事筹划阵势
地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户处事部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
筹划东说念主：冯敏
具体非直销销售机构见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
自 2024 年 8 月 7 日起，基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽放日后的 2 个责任日内，通过
公法网站、基金销售机构网站或贸易网点表现绽放日的各种基金份额净值和各种基金份额
累计净值。
基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个责任日内，在公法网站表现
半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽放申购、赎回及调理和按期定额投资事项赐与评释。投资者
欲了解本基金的详实情况，请详实阅读本基金的基金合同、招募评释书、基金居品贵寓概
要等基金法律文献。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详实情况和其它联系信息的
投资者，不错登录本基金惩办东说念主网站 www.cmfchina.com 或拨打本基金惩办东说念主的热线电话查
询。招商基金客户处事热线：400-887-9555（免资料话费）。
（3）联系本基金绽放申购、赎回及调理和按期定额投资业务的具体公法若有变化，本
公司将另行公告。
（4）基金惩办东说念主不错笔据《基金合同》的商定在不违背法律律例的界限内、且对基金
份额合手有东说念主无骨子不利影响的前提下调养费率或收费阵势，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表现惩办见地的联系公法在公法弁言上公告。
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定额投资业务的公告
（5）基金惩办东说念主不错在不违背法律律例公法及基金合同商定的情形下，且对现存基金
份额合手有东说念主无骨子性不利影响的前提下，笔据市集情况制定基金促销策画，按期或不按期
地开展基金促销算作。在基金促销算作技术，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金
惩办东说念主不错顺应调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。
（6）基金惩办东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠算作，详见基
金惩办东说念主发布的相关公告。
（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金惩办东说念主不错继承舞动订价机制，以确
保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作轨范遵命相关法律律例以及监管部门、自律规
则的公法。
（8）非直销销售机构可笔据推行情况开展申购、按期定额投资等费率的扣头优惠算作，
具体扣头优惠以非直销销售机构为准。
（9）投资东说念主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄阵势的区别。按期定额
投资是教唆投资东说念主进行永远投资、平均投资本钱的一种唐突易行的投资阵势。然而按期定
额投资并不可覆盖基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主得到收益，也不是替代储蓄的
等效答理阵势。本基金惩办东说念主首肯以安分信用、竭力守法的原则惩办和愚弄基金金钱，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应寂静阅读本基金的基
金合同、招募评释书、基金居品贵寓摘录等基金法律文献。敬请投资者驻扎投资风险。
特此公告。
招商基金惩办有限公司
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