9月23日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.08，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.08元，累计净值为1.08元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9671
2024-09-27本站音书，9月23日，长信利众LOF最新单元净值为0.9671元，累计净值为1.3061元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金基
9月23日基金净值：广发国证新动力车电板ETF最新净值0.4952，跌0.48%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发国证新动力车电板ETF最新单元净值为0.4952元，累计净值为0.4952元，较前一交游日下降0.48%。历史数据披露该基金近1个月上升1.12%，近3个月下降11.29%，近6个月下降14.87%，近1年下降28.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发国证新动力车电板ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：股票占净值比99.44%，无债券类财富，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于
9月23日基金净值：鹏扬裕利三年闭塞式债券最新净值1.0355，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，鹏扬裕利三年闭塞式债券最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.0555元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬裕利三年闭塞式债券为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比157.8%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年4月13日起任职本基金基
9月23日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0369，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.2011元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边亨元债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈述2
9月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0541，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.1413元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
9月23日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1768
2024-09-27本站音讯，9月23日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1768元，累计净值为1.1968元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比119.75%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0466，涨0.04%
2024-09-27本站音问，9月23日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.2081元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：富国可转债A最新净值1.691，跌0.06%
2024-09-27本站讯息，9月23日，富国可转债A最新单元净值为1.691元，累计净值为1.691元，较前一往将来下降0.06%。历史数据透露该基金近1个月下降1.8%，近3个月下降9.81%，近6个月下降9.23%，近1年下降14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明凯于201
9月23日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.5816，跌0.43%
2024-09-27本站音问，9月23日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.5816元，累计净值为0.5816元，较前一往返日下降0.43%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.15%，近3个月下降8.22%，近6个月下降18.73%，近1年下降29.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：股票占净值比99.57%，无债券类财富，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年