5月24日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1,涨0.02%
2024-05-27本站音尘,5月24日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1元,累计净值为1.49元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.46%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基
5月24日基金净值:广发景阳纯债最新净值1.0431,跌0.01%
2024-05-27本站音信,5月24日,广发景阳纯债最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.0512元,较前一交夙昔下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾1.17%,近6个月飞腾2.8%,近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发景阳纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.47%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为方抗,方抗于2022年8月30日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬报
5月24日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0271
2024-05-27本站讯息,5月24日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元,累计净值为1.0581元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报线路,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比144.91%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022
5月24日基金净值:海富通瑞利债券最新净值1.1181,涨0.01%
2024-05-27本站音尘,5月24日,海富通瑞利债券最新单元净值为1.1181元,累计净值为1.2504元,较前一交游日上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.7%,近6个月上升1.69%,近1年上升2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通瑞利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比96.63%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告
5月24日基金净值:富国平衡优选夹杂最新净值0.7303,跌1.03%
2024-05-27本站音讯,5月24日,富国平衡优选夹杂最新单元净值为0.7303元,累计净值为0.7303元,较前一交游日下落1.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨8.21%,近6个月高涨5.57%,近1年下落2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国平衡优选夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票设立:股票占净值比91.73%,无债券类钞票,现款占净值比8.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨栋,杨栋于2021年1月6日起任职本基金
5月24日基金净值:鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新净值1.0238,涨0.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新单元净值为1.0238元,累计净值为1.1772元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊泰一年定开辟起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比138.05%,现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2019年12月25日起任职
5月24日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1335,涨0.01%
2024-05-27本站音问,5月24日,招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1335元,累计净值为1.2094元,较前一来往时上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.79%,近6个月上升1.99%,近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比91.25%,现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任职技
5月24日基金净值:兴全轻钞票LOF最新净值2.505,跌0.75%
2024-05-27本站音讯,5月24日,兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.505元,累计净值为5.069元,较前一往往常下降0.75%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.32%,近3个月下降0.48%,近6个月下降8.21%,近1年下降14.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全轻钞票LOF为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报贯通,该基金钞票树立:股票占净值比89.92%,债券占净值比4.42%,现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董理,董理于2017年11月23日
5月24日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.6074,跌0.77%
2024-05-27本站音信,5月24日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.6074元,累计净值为0.6074元,较前一走动日下落0.77%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.47%,近3个月高涨11.23%,近6个月高涨2.46%,近1年下落4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为搀杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报泄露,该基金金钱设立:股票占净值比85.4%,债券占净值比5.7%,现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日起任职
5月24日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0885,涨0.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0885元,累计净值为1.5105元,较前一往来日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨2.55%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比118.89%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任