8月8日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8577，涨0.15%
2024-08-11本站音讯，8月8日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8577元，累计净值为0.8577元，较前一交游日高涨0.15%。历史数据泄露该基金近1个月高涨4.29%，近3个月着落12.64%，近6个月着落14.67%，近1年着落20.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月8日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3215，涨0.44%
2024-08-11本站讯息，8月8日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3215元，累计净值为2.4775元，较前一来回日高涨0.44%。历史数据显现该基金近1个月下落3.55%，近3个月下落4.84%，近6个月高涨0.37%，近1年高涨0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李
8月8日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0572，跌0.09%
2024-08-11本站音问，8月8日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0572元，累计净值为1.3027元，较前一交游日下降0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮3.13%，近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本
8月8日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.028，跌1.36%
2024-08-11本站音讯，8月8日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.028元，累计净值为2.248元，较前一交游日着落1.36%。历史数据露馅该基金近1个月着落12.62%，近3个月着落9.26%，近6个月高涨11.25%，近1年着落11.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利转型机遇股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年1
8月8日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.9453，涨0.54%
2024-08-11本站音尘，8月8日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.9453元，累计净值为5.6219元，较前一来回日高涨0.54%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.69%，近3个月下落6.65%，近6个月下落3.71%，近1年下落18.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于20
8月8日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.958，跌0.1%
2024-08-11本站音讯，8月8日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.958元，累计净值为3.032元，较前一往复日着落0.1%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.74%，近3个月着落11.54%，近6个月着落2.74%，近1年着落28.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为夹杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日
8月8日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7602，跌0.21%
2024-08-11本站音问，8月8日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7602元，累计净值为1.5183元，较前一走动日着落0.21%。历史数据表露该基金近1个月着落1.13%，近3个月着落2.29%，近6个月高潮2.62%，近1年着落1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实多利收益债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山
8月8日基金净值：泓德瑞兴三年抓有期夹杂最新净值0.7899，涨0.37%
2024-08-11本站音信，8月8日，泓德瑞兴三年抓有期夹杂最新单元净值为0.7899元，累计净值为0.7899元，较前一交游日飞腾0.37%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.54%，近3个月下落9.1%，近6个月下落1.72%，近1年下落25.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德瑞兴三年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉
8月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，跌0.05%
2024-08-11本站音讯，8月8日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.2687元，较前一往夙昔下落0.05%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报理会，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年
8月8日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1818，跌0.04%
2024-08-11本站音问，8月8日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1818元，累计净值为1.3498元，较前一往来日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.68%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边祥元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，