8月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0917元，累计净值为1.1547元，较前一往返日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.02%，近1年上升4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于202
8月23日基金净值：易方达信息产业夹杂A最新净值2.12，跌0.61%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达信息产业夹杂A最新单元净值为2.12元，累计净值为2.12元，较前一往复日下落0.61%。历史数据涌现该基金近1个月下落7.02%，近3个月下落1.17%，近6个月高涨6.64%，近1年下落5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达信息产业夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比90.61%，债券占净值比0.05%，现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于2016年
8月23日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.7189，涨0.45%
2024-08-25本站音信，8月23日，泰康沪深300ETF最新单元净值为3.7189元，累计净值为0.9059元，较前一来去日高潮0.45%。历史数据浮现该基金近1个月着落2.93%，近3个月着落6.6%，近6个月着落2.34%，近1年着落7.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.53%，无债券类钞票，现款占净值比0.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12
8月23日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0334
2024-08-25本站音信，8月23日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.1501元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.79%，近6个月上升1.67%，近1年上升3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.74%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本
8月23日基金净值：景顺长城中枢中景一年捏有夹杂最新净值0.6139，涨0.39%
2024-08-25本站音问，8月23日，景顺长城中枢中景一年捏有夹杂最新单元净值为0.6139元，累计净值为0.6139元，较前一往异日上升0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月着落2.01%，近3个月着落10.33%，近6个月着落1.43%，近1年着落3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中枢中景一年捏有夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建设：股票占净值比87.12%，债券占净值比6.47%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月23日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0779，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.3372元，较前一往复日着落0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比146.84%，现款占净值比1.52%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2020年11月20日起任职
8月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，涨0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1472元，较前一往过去高潮0.05%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.56%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15
8月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0945元，累计净值为1.2375元，较前一往明天高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司
8月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.08元，累计净值为1.2233元，较前一往复日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5148，跌0.71%
2024-08-25本站音信，8月23日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5148元，累计净值为0.7722元，较前一交以前下落0.71%。历史数据浮现该基金近1个月下落9.54%，近3个月下落1.76%，近6个月下落2.3%，近1年下落13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于