8月23日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
2024-08-25本站音问，8月23日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2308元，累计净值为1.2308元，较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.6%，近6个月上升1.36%，近1年上升3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆
8月23日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.1009，跌0.03%
2024-08-25本站音尘，8月23日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.1009元，累计净值为1.1199元，较前一往复日下降0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.16%，近1年上升4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.77%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职
8月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1086，跌0.1%
2024-08-25本站讯息，8月23日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1086元，累计净值为1.8321元，较前一来已往下落0.1%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.57%，近3个月下落1.24%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理
8月23日基金净值：华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A最新净值1.5504，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A最新单元净值为1.5504元，累计净值为1.7121元，较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.73%，近3个月下落1.88%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰柏瑞鼎利生动成就搀杂A为搀杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑
8月23日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0358，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.561元，较前一往将来下降0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信稳势纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比112.07%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0327，跌0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1861元，较前一交游日下落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.33%，近3个月下落0.19%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.64%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月
8月23日基金净值：安信策画收益债券A最新净值1.2804，涨0.09%
2024-08-25本站音信，8月23日，安信策画收益债券A最新单元净值为1.2804元，累计净值为1.6774元，较前一往异日飞腾0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.87%，近3个月下落5.14%，近6个月下落2.51%，近1年下落1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信策画收益债券A为债券型-搀和一级基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月
8月23日基金净值：交银先进制造羼杂A最新净值2.9281，跌0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，交银先进制造羼杂A最新单元净值为2.9281元，累计净值为4.3791元，较前一来回日下落0.05%。历史数据露出该基金近1个月下落5.38%，近3个月下落13.74%，近6个月下落10.22%，近1年下落24.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏
8月23日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0671，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.178元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2
8月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0724，涨0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0724元，累计净值为1.0912元，较前一走动日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.39%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比122.09%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕，基金司理崔念念维于2021年