嘉实增强信用如期怒放债券型证券投资基金
基金居品府上概要更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、居品八成
基金简称 嘉实增强信用如期债券 基金代码 000005
基金科罚东说念主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2013 年 3 月 8 日 上市往返所及上市日历 -
基金类型 债券型 往返币种 东说念主民币
每年怒放一次，此外每季度
运作花样 如期怒放式 怒放频率
受限怒放一日
开动担任本基金基金经
基金司理 吴翠 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
本基金自基金合同成效之日起，有下列情形之一的，基金科罚东说念主与基金托管东说念主协商一
致后，有权间隔基金合同：
的；2、基金合同成效后，每个年度怒放期期满时，基金财富净值低于 5000 万元的；
其他
份额总额跳跃基金总份额 90%的。
由上述情形导致基金合同间隔，不需召开基金份额抓有东说念主大会。
法律端正另有王法时，从其王法。
注：季度怒放期阐明的净申购肯求或阐明的净赎回肯求均不跳跃前一使命日基金总份额的 10%。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资议论与投资策略
详见《嘉实增强信用如期怒放债券型证券投资基金招募证明书》第十三部分“基金的投资”。
投资议论 本基金在审慎的投资科罚和风险放部属，力求当期总答复最大化，以谋求永久保值升值。
本基金的投资鸿沟为国内照章刊行及上市的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期单子、次级债券、政府机构债、场地政府债、财富搭救证券、中小企
业私募债券、可退换债券（含离别往返可转债）、债券回购、银行进款（包括契约进款、
如期进款偏激他银行进款）等固定收益类金融器具以及法律端正或中国证监会允许基金
投资鸿沟
投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会干系王法)。本基金不从二级市集买入股票，
不参与一级市集股票初次公设立行或增发，但可抓有因所抓可退换公司债券转股形成的
股票、因抓有股票被派发的权证、因投资于可离别往返可转债等金融器具而产生的权证。
因上述原因抓有的股票，本基金应在其可往返之日起的 6 个月内卖出。因上述原因抓有
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的权证，本基金应在其可往返之日起的 1 个月内卖出。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行恰当枢纽
后，不错将其纳入投资鸿沟。
除每次季度怒放期的前十个使命日和后十个使命日、年度怒放期前三个月和后三个
月以及怒放期之外的时辰，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类财富的比例不低
于基金财富的 80%，其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他
信用类固定收益金融器具（包括但不限于金融债券（不含计谋性金融债）、企业债券、
公司债券、中期单子、次级债券、政府机构债、场地政府债、财富搭救证券、可退换债
券（含离别往返可转债）、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例整个不低于基金
固定收益类财富的 80%。怒放期内，本基金抓有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为达到甘休基金组合风险，兑现精雅收益率的议论，优先辩论对短期融资券及债
项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融器具的设置。同期密
切关心经济运行趋势，久了分析财政及货币计谋对经济运行的影响，妥洽各大类财富的
主要投资策略 预期收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的财富设置，在回避基金组合风险
的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：财富设置策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券
投资策略、财富搭救证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
功绩比较基准 一年期银行如期进款税后收益率+1.2%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表改日阐发；基金合同成效往日的干系数据字据往日试验存续期计较。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.6%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.1%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费 91 天≤N＜181 天 0.2%
N≥271 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率推行，不再享有费率扣头。详见本基金《招
募证明书》及干系公告。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费花样/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.3% 基金科罚东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费 54，000.00 元 管帐师事务所
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用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度干系王法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证明书或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期通告走漏为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，
白银投资在抓无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
最初，由于本基金所抓有的固定收益类财富主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含
AA-级）的其他信用类固定收益金融器具（包括中小企业私募债），本基金相干于平时的债券型基金而言面
临着相对较高的信用风险，本基金无法统统回避发借主体的信用质料变化变成的信用风险。要是抓有的信
用债（包括中小企业私募债），出现信用爽约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中
小企业私募债，是字据干系法律端正由非上市的中小企业以非公开花样刊行的债券，弗成公开往返，可通
过上海证券往返所固定收益证券轮廓电子平台或深圳证券往返所轮廓契约往返平台往返，一般情况下，交
易不活跃，潜在较大流动性风险。
本基金顽固期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度怒放期为五至十个使命日，基金份额抓有东说念主
在年度怒放期可解放申购、赎回基金份额。但本基金的每个季度怒放期仅为 1 个使命日，且在季度怒放期，
本基金仅有限阐明申购、赎回肯求。因而基金份额抓有东说念主可能面对因弗成赎回或者弗成统统赎回基金而出
现的流动性风险。
本基金自基金合同成效之日起，每个年度怒放期期满时，基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主的，或基金
财富净值低于 5000 万元的，或基金前 10 大基金份额抓有东说念主抓有基金份额总额跳跃基金总份额 90%的，基金
科罚东说念主与基金托管东说念主协商一致后，有权间隔本基金合同不需召开基金份额抓有东说念主大会。
二）基金科罚经由中共有的风险。如市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或手艺风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
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明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则科罚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品府上概要信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的干系信息，敬请同期关心基金科罚东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他府上查询花样
以下府上详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实增强信用如期怒放债券型证券投资基金托管契约》
《嘉实增强信用如期怒放债券型证券投资基金招募证明书》
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